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市建委2007年1--9月份部门预算执行情况

市建委2007年1--9月份部门预算执行情况

信息来源:市住房城乡建设委发布时间:2007年10月19日 

2007年1-9月份,在市建委及综合经济处的正确领导下,我委财务工作圆满结束。支付核算中心对集中核算的23个集中核算事业单位及7个自收自支事业单位的财务状况、收支情况进行了汇总分析,1-9月份财务收支情况及预算执行具体情况如下:

我委30个事业单位,1-9月份总收入为46,130.35万元,其中:财政拨款24,832.74万元,占总收入53.83%;预算外资金收入387.72万元;经营收入20,237.69万元,占总收入43.87%;其他收入681.19万元。1-9月份总支出为30,715.51万元,本期结余15,414.84万元,上年结余为12,533.64万元,累计结余为27,948.48万元,其中:财政性资金结余为4,091.52万元,经营性资金结余为23,175.78万元,其他资金结余681.19万元。各项资金预算执行情况如下

一、一般预算执行情况

我委全年一般预算总额为17,439.13万元,1-9月份一般预算支出为11,334.36万元,完成全年预算的64.99%,其中:工资福利支出3,599.53万元,完成年度预算81.96%;商品和服务支出1052.22万元,完成年度预算56.45%;对个人和家庭补助支出944.23万元,完成年度预算77.64%;项目支出5738.38万元,完成年度预算57.13%。

从以上数据分析,1-9月份一般预算支出特点是:总体支出进度较慢,较时间进度75%慢10%,支出结构不平衡,具体情况如下:

1、人员支出完成预算的81.02%,超预算执行6.02%。

2、商品和服务支出完成年度预算的56.45%,较时间进度慢18.55%。从每年的财务分析来看,一是商品和服务支出一项基本低于预算额度,存在人员支出挤占商品和服务支出的现象;二是职工宿舍供暖费及物业管理费一般都在10-12月份支付,大量的车辆保险也在四季度到帐,所以目前商品和服务支出进度较慢。

3、一般预算项目支出完成年度预算的57.13%,较时间进度慢17.87%。

二、基金预算执行情况

我委全年基金预算11,344.39万元。1-9月份基金预算收入11,207.47万元,占总收入98.79%;基金预算支出10,176.47万元,完成年度预算89.71%。整体完成情况较好,详细情况见下表:

单位:万元

 

项目名称

预算金额

1-9月份支出数

完成百分比

政府住房基金

1753.60

1620.80

92.43%

散装水泥专项资金

1508.77

513.09

34.01%

墙体材料专项资金

8082.02

8042.58

99.51%

 

三、经营性收支结余情况

我委自收自支事业单位7个,差额拨款事业单位4个。2007年1-9月份11个单位的经营性收入总额为17042.98万元;经营性支出总额为6977.87万元,其中:销售税金税927.02万元;本期结余10065.11万元。上年结余12142.76万元,总结余22207.87万元。

7个自收自支事业单位中1-9月份盈利的单位3个:工程发承包交易中心、劳务发承包交易中心、城建技术开发中心;亏损的单位4个:房地产开发市场、房地产勘察测绘所、住宅建设办公室、材料交易中心。

四、其他收入情况

2007年1-9月份其他收入合计681.19万元,主要是各单位银行存款利息收入。

支付核算中心

二○○七年十月十二日

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